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OneAscent Large Cap Core ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪150,93 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪13,31 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,62%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,06%
Acciones en circulación
‪4,50 M‬
Ratio de gastos
0,49%

Sobre OneAscent Large Cap Core ETF


Emisor
Oneascent Holdings LLC
Marca
Oneascent
Página de inicio
Fecha de inicio
16 nov 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,36%
Tecnología electrónica22,32%
Servicios tecnológicos20,66%
Finanzas14,84%
Comercio minorista9,31%
Tecnologías sanitarias6,39%
Fabricación de productos4,43%
Servicios al consumidor3,53%
Consumibles perecederos3,53%
Transporte2,74%
Servicios públicos2,21%
Comunicaciones2,19%
Minerales energéticos2,09%
Servicios comerciales1,86%
Industrias de proceso1,26%
Bienes de consumo duraderos0,96%
Servicios industriales0,49%
Servicios de salud0,26%
Servicios de distribución0,15%
Minerales no energéticos0,15%
Bonos, efectivo y otros0,64%
Efectivo0,64%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,16%
Europa1,84%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OALC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 22,32 % de acciones, y Technology Services, con un 20,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de OALC son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,66 % y el 7,12 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OALC ascendieron a 0,21 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra un aumento del 51,69 %.
Los activos gestionados de OALC es de ‪150,93 M‬ USD. Ha subido un 1,91 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OALC contabiliza ‪13,31 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OALC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,62 %. El último dividendo del (6 ene 2025) ascendió a 0,21 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OALC son emitidas por Oneascent Holdings LLC bajo la marca Oneascent. El ETF se lanzó el 16 nov 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OALC es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OALC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OALC invierte en acciones.
El precio de OALC ha caído un −0,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 21,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OALC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,84 % en el último mes, registró un aumento del 8,65 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,17 % en un año.
OALC cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.