OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
15 sept 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US90470L4692
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones94,33%
Tecnología electrónica37,72%
Finanzas12,77%
Industrias de proceso9,06%
Transporte7,28%
Minerales no energéticos5,77%
Servicios públicos4,84%
Minerales energéticos3,84%
Comunicaciones3,58%
Comercio minorista3,12%
Bienes de consumo duraderos2,00%
Servicios al consumidor1,46%
Fabricación de productos1,27%
Consumibles perecederos0,83%
Servicios industriales0,79%
Bonos, efectivo y otros5,67%
Efectivo5,67%
Desglose regional de acciones
Asia78,80%
Norteamérica8,44%
Latinoamérica7,27%
Europa5,48%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
OAEM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 37,72 % de acciones, y Finance, con un 12,77 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de OAEM son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Samsung Electronics Co., Ltd., que ocupan el 14,00 % y el 10,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OAEM ascendieron a 0,28 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,27 USD en dividendos, que muestra un aumento del 6,05 %.
Los activos gestionados de OAEM es de 88,35 M USD. Ha subido un 12,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OAEM contabiliza 25,32 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OAEM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,68 %. El último dividendo del (5 ene 2026) ascendió a 0,28 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OAEM son emitidas por Oneascent Holdings LLC bajo la marca Oneascent. El ETF se lanzó el 15 sept 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OAEM es del 1,25 %, lo que implica que destinaría el 1,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OAEM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OAEM invierte en acciones.
El precio de OAEM ha subido un 10,60 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 35,22 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OAEM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 12,25 % en el último mes, registró un aumento del 17,59 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,94 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 12,25 % en el último mes, registró un aumento del 17,59 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,94 % en un año.
OAEM cotiza con prima (1,76 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.