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OneAscent Emerging Markets ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪56,06 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−22,57 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,81%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪1,73 M‬
Ratio de gastos
1,25%

Sobre OneAscent Emerging Markets ETF


Emisor
Oneascent Holdings LLC
Marca
Oneascent
Página de inicio
Fecha de inicio
15 sept 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Efectivo
Acciones89,74%
Tecnología electrónica31,96%
Finanzas16,96%
Bienes de consumo duraderos8,01%
Minerales no energéticos7,64%
Servicios tecnológicos6,17%
Consumibles perecederos3,46%
Tecnologías sanitarias3,29%
Comercio minorista2,57%
Industrias de proceso2,53%
Transporte1,83%
Servicios al consumidor1,53%
Comunicaciones1,52%
Minerales energéticos1,15%
Fabricación de productos1,12%
Bonos, efectivo y otros10,26%
Efectivo10,26%
Desglose regional de acciones
6%10%3%3%75%
Asia75,04%
Norteamérica10,92%
Latinoamérica6,36%
Europa3,92%
África3,76%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OAEM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 31,96 % de acciones, y Finance, con un 16,96 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los últimos dividendos de OAEM ascendieron a 0,27 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,29 USD en dividendos, que muestra una disminución del 9,52 %.
Los activos gestionados de OAEM es de ‪56,06 M‬ USD. Ha subido un 0,82 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OAEM contabiliza ‪−22,57 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OAEM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,81 %. El último dividendo del (6 ene 2025) ascendió a 0,27 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OAEM son emitidas por Oneascent Holdings LLC bajo la marca Oneascent. El ETF se lanzó el 15 sept 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OAEM es del 1,25 %, lo que implica que destinaría el 1,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OAEM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OAEM invierte en acciones.
El precio de OAEM ha subido un 0,44 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,55 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OAEM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,24 % en el último mes, han caído un −0,24 % en el último mes, registró un aumento del 4,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,46 % en un año.
OAEM cotiza con prima (0,14 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.