Estadísticas clave
Sobre Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
22 feb 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Horizon Kinetics Asset Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G5146
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales energéticos
Fabricación de productos
Servicios industriales
Miscelánea
Acciones99,42%
Minerales energéticos29,40%
Fabricación de productos19,98%
Servicios industriales18,29%
Miscelánea14,15%
Industrias de proceso8,29%
Servicios públicos4,77%
Tecnología electrónica2,90%
Tecnologías sanitarias1,65%
Bonos, efectivo y otros0,58%
Efectivo0,58%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,40%
Europa2,60%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NVIR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 29,40 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 19,98 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NVIR son Williams Companies, Inc. y Texas Pacific Land Corporation, que ocupan el 5,75 % y el 5,21 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NVIR ascendieron a 0,45 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,35 USD en dividendos, que muestra un aumento del 22,55 %.
Los activos gestionados de NVIR es de 4,01 M USD. Ha subido un 3,13 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NVIR contabiliza −198,00 USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NVIR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,44 %. El último dividendo del (26 dic 2024) ascendió a 0,45 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de NVIR son emitidas por Horizon Kinetics Holding Corp. bajo la marca Horizon. El ETF se lanzó el 22 feb 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NVIR es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NVIR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NVIR invierte en acciones.
El precio de NVIR ha subido un 0,70 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NVIR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,39 % en el último mes, registró un aumento del 1,00 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,83 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,39 % en el último mes, registró un aumento del 1,00 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,83 % en un año.
NVIR cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.