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YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,90 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪6,53 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
366,72%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪295,88 M‬
Ratio de gastos
0,99%

Sobre YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
YieldMax
Página de inicio
Fecha de inicio
22 feb 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T4931

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Tecnología de la información
Nicho
Software de aplicación
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 25 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno93,82%
Efectivo23,41%
Fondo de inversión0,43%
Rights & Warrants−17,66%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de MSTY ascendieron a 1,01 USD. El mes anterior, el emisor pagó 1,09 USD en dividendos, que muestra una disminución del 7,86 %.
Los activos gestionados de MSTY es de ‪3,90 B‬ USD. Ha caído un 23,42 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MSTY contabiliza ‪6,53 B‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MSTY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 366,72 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 1,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de MSTY son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca YieldMax. El ETF se lanzó el 22 feb 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MSTY es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MSTY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MSTY invierte en bonos.
El precio de MSTY ha caído un −21,70 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −43,83 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MSTY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −9,91 % en el último mes, registró una disminución del −18,66 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,89 % en un año.
MSTY cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.