Matthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪79,79 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−100,35 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,51%
Descuento/Prima sobre el VL
0,6%
Acciones en circulación
‪2,25 M‬
Ratio de gastos
0,79%

Sobre Matthews Asia Innovators Active ETF


Emisor
Matthews International Capital Management LLC
Marca
Matthews
Página de inicio
Fecha de inicio
13 jul 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS5771258267

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Asia-Pacífico
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Fabricación de productos
Comercio minorista
Acciones97,18%
Tecnología electrónica37,20%
Servicios tecnológicos18,70%
Fabricación de productos10,58%
Comercio minorista10,56%
Transporte4,01%
Tecnologías sanitarias3,85%
Servicios comerciales3,38%
Finanzas2,88%
Servicios industriales1,52%
Comunicaciones1,51%
Servicios al consumidor1,24%
Minerales energéticos1,19%
Bienes de consumo duraderos0,55%
Bonos, efectivo y otros2,82%
Efectivo2,82%
Desglose regional de acciones
0.9%3%95%
Asia95,98%
Europa3,16%
Norteamérica0,86%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MINV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 37,20 % de acciones, y Technology Services, con un 18,70 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de MINV son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Tencent Holdings Ltd, que ocupan el 11,70 % y el 6,84 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MINV ascendieron a 0,53 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra un aumento del 87,27 %.
Los activos gestionados de MINV es de ‪79,79 M‬ USD. Ha subido un 4,81 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MINV contabiliza ‪−100,35 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MINV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,51 %. El último dividendo del (22 dic 2025) ascendió a 0,53 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MINV son emitidas por Matthews International Capital Management LLC bajo la marca Matthews. El ETF se lanzó el 13 jul 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MINV es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MINV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MINV invierte en acciones.
El precio de MINV ha subido un 2,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 33,36 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MINV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,27 % en el último mes, registró una disminución del −2,78 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,70 % en un año.
MINV cotiza con prima (0,62 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.