Estadísticas clave
Sobre Ballast Small/Mid Cap ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
2 dic 2020
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Ballast Asset Management LP
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5509
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios comerciales
Finanzas
Acciones98,39%
Servicios comerciales13,01%
Finanzas12,60%
Minerales energéticos9,33%
Minerales no energéticos8,40%
Tecnología electrónica7,24%
Servicios de distribución6,98%
Tecnologías sanitarias6,41%
Industrias de proceso6,33%
Servicios tecnológicos5,85%
Fabricación de productos5,66%
Bienes de consumo duraderos5,57%
Servicios al consumidor2,97%
Consumibles perecederos2,88%
Transporte1,82%
Comercio minorista1,61%
Servicios públicos0,90%
Comunicaciones0,84%
Bonos, efectivo y otros1,61%
Efectivo1,61%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,03%
Europa3,50%
Latinoamérica0,47%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
MGMT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Commercial Services, con un 13,01 % de acciones, y Finance, con un 12,60 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MGMT son Climb Global Solutions, Inc. y Natural Resource Partners L.P., que ocupan el 5,25 % y el 5,08 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MGMT ascendieron a 0,21 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,43 USD en dividendos, que muestra una disminución del 101,12 %.
Los activos gestionados de MGMT es de 159,97 M USD. Ha subido un 0,34 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MGMT contabiliza −14,32 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MGMT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,48 %. El último dividendo del (6 ene 2025) ascendió a 0,21 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MGMT son emitidas por Inverdale Capital Management LLC bajo la marca Ballast. El ETF se lanzó el 2 dic 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MGMT es del 1,10 %, lo que implica que destinaría el 1,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MGMT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MGMT invierte en acciones.
El precio de MGMT ha subido un 0,48 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MGMT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,19 % en el último mes, registró un aumento del 6,07 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,64 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,19 % en el último mes, registró un aumento del 6,07 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,64 % en un año.
MGMT cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.