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PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪102,61 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−8,70 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,17%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
‪4,72 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF


Marca
PIMCO
Página de inicio
Fecha de inicio
31 ago 2017
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribuidor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones97,95%
Finanzas28,81%
Tecnología electrónica12,81%
Minerales no energéticos8,35%
Minerales energéticos5,85%
Comunicaciones5,83%
Servicios públicos4,80%
Servicios tecnológicos4,36%
Consumibles perecederos4,03%
Comercio minorista3,92%
Bienes de consumo duraderos3,47%
Transporte3,32%
Industrias de proceso3,13%
Fabricación de productos2,73%
Tecnologías sanitarias2,37%
Servicios industriales1,62%
Servicios de distribución1,21%
Servicios al consumidor0,84%
Servicios de salud0,43%
Miscelánea0,05%
Servicios comerciales0,03%
Bonos, efectivo y otros2,05%
Efectivo1,16%
UNIT0,85%
Corporativo0,02%
Miscelánea0,01%
Desglose regional de acciones
6%2%2%4%4%78%
Asia78,49%
Latinoamérica6,86%
Oriente Medio4,99%
África4,43%
Norteamérica2,68%
Europa2,55%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MFEM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 28,81 % de acciones, y Electronic Technology, con un 12,81 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los últimos dividendos de MFEM ascendieron a 0,20 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,15 USD en dividendos, que muestra un aumento del 25,00 %.
Los activos gestionados de MFEM es de ‪102,61 M‬ USD. Ha subido un 1,74 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MFEM contabiliza ‪−8,70 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MFEM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,17 %. El último dividendo del (3 jul 2025) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de MFEM son emitidas por Allianz SE bajo la marca PIMCO. El ETF se lanzó el 31 ago 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MFEM es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MFEM sigue al RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MFEM invierte en acciones.
El precio de MFEM ha subido un 1,02 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MFEM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,33 % en el último mes, registró un aumento del 7,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,89 % en un año.
MFEM cotiza con prima (0,44 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.