Estadísticas clave
Sobre Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 ene 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones98,61%
Finanzas28,44%
Tecnología electrónica26,28%
Comercio minorista9,46%
Servicios de salud4,83%
Transporte4,63%
Bienes de consumo duraderos4,18%
Fabricación de productos3,87%
Servicios tecnológicos3,55%
Comunicaciones2,85%
Minerales no energéticos2,37%
Consumibles perecederos2,17%
Tecnologías sanitarias2,02%
Minerales energéticos1,16%
Servicios industriales1,10%
Servicios públicos0,92%
Servicios al consumidor0,80%
Bonos, efectivo y otros1,39%
Efectivo1,39%
Desglose regional de acciones
Asia76,30%
Latinoamérica10,66%
Europa3,66%
África3,65%
Oriente Medio3,00%
Norteamérica2,74%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
MEMX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 28,44 % de acciones, y Electronic Technology, con un 26,28 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de MEMX son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR y Samsung Electronics Co., Ltd., que ocupan el 10,47 % y el 4,40 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MEMX ascendieron a 0,29 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,31 USD en dividendos, que muestra una disminución del 8,71 %.
Los activos gestionados de MEMX es de 31,34 M USD. Ha caído un 1,55 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MEMX contabiliza −4,54 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MEMX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,86 %. El último dividendo del (23 dic 2024) ascendió a 0,29 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MEMX son emitidas por Matthews International Capital Management LLC bajo la marca Matthews. El ETF se lanzó el 11 ene 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MEMX es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MEMX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MEMX invierte en acciones.
El precio de MEMX ha subido un 1,72 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,05 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MEMX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,06 % en el último mes, registró un aumento del 7,74 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,73 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,06 % en el último mes, registró un aumento del 7,74 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,73 % en un año.
MEMX cotiza con prima (0,37 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.