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Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
126,91 M
USD
Flujos de fondos (1A)
124,83 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,77%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Sobre Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF
Emisor
Regan Capital LLC
Marca
Regan
Ratio de gastos
0,49%
Página de inicio
regancapital.com
Fecha de inicio
28 feb 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, respaldado por hipotecas
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 11 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Securitized
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Securitized
91,61%
Gobierno
7,88%
Efectivo
0,51%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo