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Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪126,91 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪124,83 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,77%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%

Sobre Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF


Emisor
Regan Capital LLC
Marca
Regan
Ratio de gastos
0,49%
Página de inicio
Fecha de inicio
28 feb 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, respaldado por hipotecas
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 11 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized91,61%
Gobierno7,88%
Efectivo0,51%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo