Estadísticas clave
Sobre FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
3 sept 2014
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7799
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized100,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de MBSD ascendieron a 0,07 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,43 %.
Los activos gestionados de MBSD es de 86,37 M USD. Ha subido un 2,40 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MBSD contabiliza −802,61 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MBSD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,00 %. El último dividendo del (7 oct 2025) ascendió a 0,07 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de MBSD son emitidas por Northern Trust Corp. bajo la marca FlexShares. El ETF se lanzó el 3 sept 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MBSD es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MBSD sigue al ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MBSD invierte en bonos.
El precio de MBSD ha subido un 0,04 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MBSD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,13 % en el último mes, registró un aumento del 2,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,35 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,13 % en el último mes, registró un aumento del 2,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,35 % en un año.
MBSD cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.