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Freedom Day Dividend ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪122,60 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−5,53 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,94%
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪3,48 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Freedom Day Dividend ETF


Emisor
Empirical Finance LLC
Marca
Freedom Day
Página de inicio
Fecha de inicio
5 may 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Pine Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS02072L8476

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,78%
Finanzas26,85%
Tecnología electrónica14,31%
Comercio minorista9,09%
Tecnologías sanitarias8,27%
Minerales energéticos7,47%
Servicios industriales6,63%
Fabricación de productos4,84%
Consumibles perecederos4,66%
Servicios tecnológicos3,82%
Servicios al consumidor3,65%
Minerales no energéticos3,06%
Industrias de proceso2,71%
Servicios públicos1,67%
Servicios de salud1,66%
Servicios de distribución1,11%
Bonos, efectivo y otros0,22%
Fondo de inversión0,11%
Efectivo0,11%
Desglose regional de acciones
89%10%
Norteamérica89,33%
Europa10,67%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MBOX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,85 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MBOX son Broadcom Inc. y KLA Corporation, que ocupan el 3,61 % y el 3,51 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MBOX ascendieron a 0,20 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,16 USD en dividendos, que muestra un aumento del 20,40 %.
Los activos gestionados de MBOX es de ‪122,60 M‬ USD. Ha caído un 2,14 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MBOX contabiliza ‪−5,53 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MBOX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,94 %. El último dividendo del (24 dic 2025) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de MBOX son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Freedom Day. El ETF se lanzó el 5 may 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MBOX es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MBOX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MBOX invierte en acciones.
El precio de MBOX ha subido un 0,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,44 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MBOX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,20 % en el último mes, registró un aumento del 0,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,55 % en un año.
MBOX cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.