Estadísticas clave
Sobre LSV Disciplined Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
17 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
LSV Asset Management
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones99,67%
Servicios tecnológicos22,31%
Tecnología electrónica20,31%
Finanzas15,18%
Tecnologías sanitarias10,05%
Comercio minorista8,11%
Fabricación de productos4,51%
Transporte2,54%
Consumibles perecederos2,42%
Servicios al consumidor2,21%
Bienes de consumo duraderos1,88%
Comunicaciones1,85%
Servicios de salud1,82%
Minerales energéticos1,68%
Servicios comerciales1,49%
Industrias de proceso1,00%
Minerales no energéticos0,91%
Servicios públicos0,54%
Servicios de distribución0,48%
Servicios industriales0,40%
Bonos, efectivo y otros0,33%
Efectivo0,33%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,51%
Europa1,49%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
LSVD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 22,31 % de acciones, y Electronic Technology, con un 20,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de LSVD son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 5,98 % y el 5,28 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de LSVD es de 6,99 M USD. Ha subido un 3,70 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de LSVD contabiliza 6,48 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, LSVD no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de LSVD son emitidas por SEI Investments Co. bajo la marca LSV. El ETF se lanzó el 17 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de LSVD es del 0,40 %, lo que implica que destinaría el 0,40 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LSVD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LSVD invierte en acciones.
El precio de LSVD ha subido un 3,80 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,01 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LSVD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,53 % en el último mes, registró un aumento del 10,66 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,93 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,53 % en el último mes, registró un aumento del 10,66 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,93 % en un año.
LSVD cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.