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TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪33,60 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−7,58 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,001%
Acciones en circulación
‪740,00 K‬
Ratio de gastos
0,69%

Sobre TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF


Emisor
Truemark Group LLC
Marca
TrueShares
Página de inicio
Fecha de inicio
28 feb 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227565

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Robótica e IA
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 16 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,50%
Servicios tecnológicos64,22%
Tecnología electrónica18,14%
Tecnologías sanitarias8,40%
Comercio minorista5,19%
Servicios de salud3,54%
Bonos, efectivo y otros0,50%
Fondo de inversión0,52%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,32%
Europa3,68%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


LRNZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 64,23 % de acciones, y Electronic Technology, con un 18,14 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de LRNZ son Cloudflare Inc Class A y NVIDIA Corporation, que ocupan el 13,26 % y el 10,54 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de LRNZ es de ‪33,60 M‬ USD. Ha subido un 4,04 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de LRNZ contabiliza ‪−7,58 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Las acciones de LRNZ son emitidas por Truemark Group LLC bajo la marca TrueShares. El ETF se lanzó el 28 feb 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de LRNZ es del 0,69 %, lo que implica que destinaría el 0,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LRNZ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LRNZ invierte en acciones.
El precio de LRNZ ha subido un 4,83 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,35 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LRNZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,65 % en el último mes, registró un aumento del 5,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,88 % en un año.
LRNZ cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.