North Shore Equity Rotation ETF
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Estadísticas clave
Sobre North Shore Equity Rotation ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
2 abr 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8559
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
ETF
Acciones81,96%
Tecnología electrónica14,26%
Servicios tecnológicos11,84%
Finanzas11,55%
Servicios industriales7,47%
Comercio minorista6,18%
Servicios al consumidor5,55%
Minerales no energéticos4,36%
Consumibles perecederos3,96%
Tecnologías sanitarias3,69%
Minerales energéticos3,60%
Servicios públicos3,34%
Fabricación de productos2,25%
Transporte2,02%
Industrias de proceso1,88%
Bonos, efectivo y otros18,04%
ETF17,87%
Efectivo0,18%
Rights & Warrants−0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,59%
Europa3,41%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
KOOL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 14,26 % de acciones, y Technology Services, con un 11,84 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de KOOL son iShares Core S&P 500 ETF y NVIDIA Corporation, que ocupan el 8,96 % y el 5,66 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de KOOL ascendieron a 0,01 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,01 USD en dividendos, que muestra un aumento del 11,93 %.
Los activos gestionados de KOOL es de 52,69 M USD. Ha subido un 1,01 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KOOL contabiliza 1,10 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, KOOL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,39 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de KOOL son emitidas por Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC bajo la marca North Shore. El ETF se lanzó el 2 abr 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de KOOL es del 0,94 %, lo que implica que destinaría el 0,94 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KOOL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KOOL invierte en acciones.
El precio de KOOL ha subido un 2,86 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de KOOL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,20 % en el último mes, han caído un −0,20 % en el último mes, registró un aumento del 3,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,93 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,20 % en el último mes, han caído un −0,20 % en el último mes, registró un aumento del 3,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,93 % en un año.
KOOL cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.