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PLUS Korea Defense Industry Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪135,00 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪100,57 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,34%
Descuento/Prima sobre el VL
4,2%
Acciones en circulación
‪2,47 M‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre PLUS Korea Defense Industry Index ETF


Emisor
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marca
PLUS
Página de inicio
Fecha de inicio
5 feb 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US30151E4917

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Aeroespacial y defensa
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Corea del Sur
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones98,06%
Tecnología electrónica46,99%
Fabricación de productos35,32%
Minerales no energéticos5,01%
Servicios industriales3,63%
Servicios tecnológicos2,90%
Industrias de proceso2,55%
Bienes de consumo duraderos1,66%
Bonos, efectivo y otros1,94%
Efectivo1,94%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


KDEF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 46,99 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 35,32 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de KDEF son Hanwha Aerospace Co., Ltd. y Hyundai Rotem Co., que ocupan el 16,81 % y el 11,82 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de KDEF ascendieron a 2,22 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,74 USD en dividendos, que muestra un aumento del 66,65 %.
Los activos gestionados de KDEF es de ‪135,00 M‬ USD. Ha subido un 71,49 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KDEF contabiliza ‪100,57 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, KDEF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,34 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 2,96 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de KDEF son emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC bajo la marca PLUS. El ETF se lanzó el 5 feb 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KDEF es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KDEF sigue al Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KDEF invierte en acciones.
El precio de KDEF ha subido un 17,66 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 141,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de KDEF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 15,53 % en el último mes, registró un aumento del 28,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,38 % en un año.
KDEF cotiza con prima (4,21 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.