Matthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETF

Matthews Japan Active ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,78 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,29 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,30%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪160,00 K‬
Ratio de gastos
0,79%

Sobre Matthews Japan Active ETF


Emisor
Matthews International Capital Management LLC
Marca
Matthews
Página de inicio
Fecha de inicio
22 sept 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Japón
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 26 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Acciones96,01%
Finanzas18,03%
Fabricación de productos12,87%
Tecnología electrónica12,46%
Servicios tecnológicos9,86%
Consumibles perecederos8,20%
Bienes de consumo duraderos7,72%
Industrias de proceso7,15%
Tecnologías sanitarias3,99%
Comercio minorista3,84%
Servicios industriales3,23%
Transporte2,10%
Servicios de distribución2,08%
Servicios públicos1,94%
Comunicaciones1,73%
Servicios al consumidor0,60%
Minerales no energéticos0,21%
Bonos, efectivo y otros3,99%
Efectivo3,99%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


JPAN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,03 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 12,87 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de JPAN son Sony Group Corporation y Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., que ocupan el 6,37 % y el 4,92 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de JPAN ascendieron a 0,47 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,13 USD en dividendos, que muestra un aumento del 71,25 %.
Los activos gestionados de JPAN es de ‪5,78 M‬ USD. Ha subido un 0,43 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de JPAN contabiliza ‪1,29 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, JPAN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,30 %. El último dividendo del (23 dic 2024) ascendió a 0,47 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de JPAN son emitidas por Matthews International Capital Management LLC bajo la marca Matthews. El ETF se lanzó el 22 sept 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de JPAN es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
JPAN sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
JPAN invierte en acciones.
El precio de JPAN ha subido un 1,91 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de JPAN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,66 % en el último mes, registró un aumento del 3,86 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,41 % en un año.
JPAN cotiza con prima (0,31 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.