Defiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETF

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,89 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪3,83 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪150,00 K‬
Ratio de gastos
0,69%

Sobre Defiance Drone and Modern Warfare ETF


Marca
Defiance
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Defiance ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26922B3942

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Aeroespacial y defensa
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados desarrollados
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones97,18%
Tecnología electrónica64,62%
Servicios tecnológicos31,24%
Comunicaciones1,32%
Bonos, efectivo y otros2,82%
Efectivo2,82%
Desglose regional de acciones
3%68%23%4%
Norteamérica68,24%
Europa23,54%
Oriente Medio4,77%
Oceanía3,45%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


JEDI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 64,62 % de acciones, y Technology Services, con un 31,24 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de JEDI son Palantir Technologies Inc. Class A y Thales SA, que ocupan el 7,17 % y el 6,95 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de JEDI es de ‪3,89 M‬ USD. Ha subido un 214,57 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de JEDI contabiliza ‪3,83 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, JEDI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de JEDI son emitidas por Franklin Resources, Inc. bajo la marca Defiance. El ETF se lanzó el 25 sept 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de JEDI es del 0,69 %, lo que implica que destinaría el 0,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
JEDI sigue al BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
JEDI invierte en acciones.
JEDI cotiza con prima (0,72 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.