Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETFDD

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

29,95USDR
−0,05−0,17%
A partir de hoy a las 16:54 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪113,91 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪81,64 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
99,86%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪3,82 M‬
Ratio de gastos
0,99%

Sobre Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
Defiance
Página de inicio
Fecha de inicio
31 oct 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno90,63%
Efectivo6,33%
Fondo de inversión3,27%
Rights & Warrants−0,23%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026
22,15%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
20,47%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
12,77%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
12,59%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
12,59%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025
10,06%
U
U.S. Dollar
6,33%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
3,27%
O
OPTIONS
−0,23%
Los 10 con más peso100,00%
Cartera total de 9

Dividendos


Dic '24
Ene '25
Ene '25
Ene '25
Ene '25
Feb '25
Feb '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
13 feb 2025
13 feb 2025
14 feb 2025
0,299
Otro
6 feb 2025
6 feb 2025
7 feb 2025
0,301
Mensual
30 ene 2025
30 ene 2025
31 ene 2025
0,104
Otro
23 ene 2025
23 ene 2025
24 ene 2025
0,302
Otro
16 ene 2025
16 ene 2025
17 ene 2025
0,294
Otro
8 ene 2025
8 ene 2025
10 ene 2025
0,303
Mensual
31 dic 2024
31 dic 2024
3 ene 2025
0,304
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos