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Sparkline Intangible Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪76,09 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪27,49 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,91%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪1,98 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Sparkline Intangible Value ETF


Emisor
Empirical Finance LLC
Marca
Sparkline
Página de inicio
Fecha de inicio
29 jun 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Pine Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US02072L7718

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Acciones99,29%
Tecnología electrónica21,81%
Servicios tecnológicos19,99%
Tecnologías sanitarias12,41%
Comercio minorista9,89%
Servicios al consumidor5,38%
Finanzas4,91%
Comunicaciones4,84%
Transporte4,32%
Fabricación de productos3,62%
Bienes de consumo duraderos2,87%
Servicios de salud2,77%
Servicios comerciales1,82%
Industrias de proceso1,58%
Consumibles perecederos1,33%
Servicios industriales1,15%
Servicios de distribución0,60%
Bonos, efectivo y otros0,71%
Fondo de inversión0,61%
Efectivo0,10%
Desglose regional de acciones
95%4%
Norteamérica95,29%
Europa4,71%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ITAN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 21,81 % de acciones, y Technology Services, con un 19,99 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ITAN son Amazon.com, Inc. y Alphabet Inc. Class C, que ocupan el 4,36 % y el 2,63 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ITAN ascendieron a 0,10 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,14 USD en dividendos, que muestra una disminución del 42,23 %.
Los activos gestionados de ITAN es de ‪76,09 M‬ USD. Ha subido un 14,09 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ITAN contabiliza ‪27,49 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ITAN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,91 %. El último dividendo del (24 dic 2025) ascendió a 0,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ITAN son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Sparkline. El ETF se lanzó el 29 jun 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ITAN es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ITAN sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ITAN invierte en acciones.
El precio de ITAN ha subido un 1,94 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ITAN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,04 % en el último mes, registró un aumento del 6,22 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,50 % en un año.
ITAN cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.