Estadísticas clave
Sobre ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
29 nov 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales no energéticos
Industrias de proceso
Acciones99,54%
Minerales no energéticos73,04%
Industrias de proceso16,84%
Servicios de distribución4,39%
Fabricación de productos3,99%
Comercio minorista0,73%
Servicios industriales0,54%
Bonos, efectivo y otros0,46%
Efectivo0,46%
Desglose regional de acciones
Asia47,62%
Oceanía19,86%
Europa8,68%
África8,43%
Norteamérica7,82%
Latinoamérica7,59%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ION invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 73,04 % de acciones, y Process Industries, con un 16,84 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de ION son Pilbara Minerals Limited y Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H, que ocupan el 4,33 % y el 3,87 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ION ascendieron a 0,27 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra un aumento del 92,50 %.
Los activos gestionados de ION es de 2,63 M USD. Ha subido un 4,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ION contabiliza −707,09 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ION paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,43 %. El último dividendo del (1 jul 2025) ascendió a 0,27 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ION son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 29 nov 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ION es del 0,58 %, lo que implica que destinaría el 0,58 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ION sigue al S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ION invierte en acciones.
El precio de ION ha subido un 4,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 37,64 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ION.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,77 % en el último mes, registró un aumento del 30,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 41,94 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,77 % en el último mes, registró un aumento del 30,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 41,94 % en un año.
ION cotiza con prima (0,46 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.