Estadísticas clave
Sobre GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,34%
Efectivo0,66%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,35%
Europa7,28%
Oceanía0,36%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de INVG son Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028 y Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032, que ocupan el 1,03 % y el 1,02 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de INVG ascendieron a 0,07 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra una disminución del 58,04 %.
Los activos gestionados de INVG es de 11,63 M USD. Ha subido un 83,29 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de INVG contabiliza 6,42 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, INVG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,29 %. El último dividendo del (1 oct 2025) ascendió a 0,07 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de INVG son emitidas por Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC bajo la marca GMO. El ETF se lanzó el 3 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de INVG es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INVG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INVG invierte en bonos.
INVG cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.