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Brookmont Catastrophic Bond ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪13,04 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪11,98 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,97%
Descuento/Prima sobre el VL
0,6%
Acciones en circulación
‪650,00 K‬
Ratio de gastos
1,58%

Sobre Brookmont Catastrophic Bond ETF


Emisor
Brookmont Capital Management LLC
Marca
Brookmont
Página de inicio
Fecha de inicio
1 abr 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Brookmont Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo93,62%
Gobierno5,77%
Efectivo0,61%
Desglose regional de acciones
90%3%6%
Norteamérica90,06%
Asia6,58%
Europa3,36%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ILS invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 93,62 % de acciones, y Government, con un 5,77 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de ILS ascendieron a 0,40 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,40 USD en dividendos, que muestra un aumento del 0,13 %.
Los activos gestionados de ILS es de ‪13,04 M‬ USD. Ha subido un 7,18 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ILS contabiliza ‪11,98 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ILS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,97 %. El último dividendo del (25 sept 2025) ascendió a 0,40 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ILS son emitidas por Brookmont Capital Management LLC bajo la marca Brookmont. El ETF se lanzó el 1 abr 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ILS es del 1,58 %, lo que implica que destinaría el 1,58 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ILS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ILS invierte en bonos.
ILS cotiza con prima (0,58 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.