Estadísticas clave
Sobre Invesco AI and Next Gen Software ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 jun 2005
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6395
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,85%
Tecnología electrónica47,94%
Servicios tecnológicos42,05%
Tecnologías sanitarias4,28%
Finanzas3,68%
Fabricación de productos1,65%
Servicios de salud0,15%
Servicios comerciales0,05%
Comunicaciones0,05%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Fondo de inversión0,15%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica84,39%
Asia12,13%
Europa3,04%
Oriente Medio0,22%
Oceanía0,21%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
IGPT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 47,94 % de acciones, y Technology Services, con un 42,05 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de IGPT son Alphabet Inc. Class A y NVIDIA Corporation, que ocupan el 9,93 % y el 8,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IGPT ascendieron a 0,01 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra una disminución del 73,96 %.
Los activos gestionados de IGPT es de 556,58 M USD. Ha subido un 5,60 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IGPT contabiliza 81,59 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IGPT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,05 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de IGPT son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 23 jun 2005, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IGPT es del 0,56 %, lo que implica que destinaría el 0,56 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IGPT sigue al STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IGPT invierte en acciones.
El precio de IGPT ha subido un 4,80 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,01 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IGPT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,04 % en el último mes, registró un aumento del 9,97 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,98 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,04 % en el último mes, registró un aumento del 9,97 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,98 % en un año.
IGPT cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.