Estadísticas clave
Sobre NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jul 2015
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
New York Life Investment Management LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Tecnología electrónica
Acciones99,47%
Finanzas25,40%
Tecnologías sanitarias10,43%
Tecnología electrónica10,11%
Fabricación de productos8,81%
Consumibles perecederos8,35%
Bienes de consumo duraderos5,32%
Servicios tecnológicos4,81%
Servicios públicos3,50%
Industrias de proceso3,31%
Minerales energéticos3,27%
Comunicaciones2,92%
Comercio minorista2,69%
Minerales no energéticos2,64%
Transporte2,02%
Servicios comerciales1,89%
Servicios de distribución1,33%
Servicios industriales1,08%
Servicios al consumidor1,05%
Servicios de salud0,29%
Miscelánea0,24%
Bonos, efectivo y otros0,53%
Efectivo0,23%
ETF0,13%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Fondo de inversión0,05%
Desglose regional de acciones
Europa59,92%
Asia31,86%
Oceanía7,08%
Oriente Medio0,88%
Norteamérica0,25%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
HFXI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,40 % de acciones, y Health Technology, con un 10,43 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de HFXI son ASML Holding NV y SAP SE, que ocupan el 1,35 % y el 1,31 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de HFXI ascendieron a 0,44 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,25 USD en dividendos, que muestra un aumento del 43,63 %.
Los activos gestionados de HFXI es de 1,07 B USD. Ha subido un 2,52 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de HFXI contabiliza 195,10 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, HFXI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,50 %. El último dividendo del (26 jun 2025) ascendió a 0,44 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de HFXI son emitidas por New York Life Insurance Co. bajo la marca New York Life Investments. El ETF se lanzó el 22 jul 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de HFXI es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HFXI sigue al FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HFXI invierte en acciones.
El precio de HFXI ha subido un 2,75 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,91 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HFXI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,01 % en el último mes, registró un aumento del 3,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,54 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,01 % en el último mes, registró un aumento del 3,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,54 % en un año.
HFXI cotiza con prima (0,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.