Estadísticas clave
Sobre Invesco Total Return Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 feb 2016
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized42,08%
Corporativo40,01%
Gobierno14,81%
Efectivo1,25%
Loans0,94%
Municipal0,55%
Miscelánea0,22%
ETF0,11%
Rights & Warrants0,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica77,36%
Europa13,24%
Asia5,86%
Latinoamérica2,10%
Oriente Medio0,84%
Oceanía0,33%
África0,29%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GTO invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 42,08 % de acciones, y Corporate, con un 40,01 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Las participaciones principales de GTO son United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 y United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, que ocupan el 4,22 % y el 2,99 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GTO ascendieron a 0,21 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,20 USD en dividendos, que muestra un aumento del 3,42 %.
Los activos gestionados de GTO es de 1,93 B USD. Ha subido un 2,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GTO contabiliza 240,27 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GTO paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,43 %. El último dividendo del (22 ago 2025) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de GTO son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 10 feb 2016, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GTO es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GTO sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GTO invierte en bonos.
El precio de GTO ha subido un 1,94 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,73 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GTO.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,83 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,83 % en un año.
GTO cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.