iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fundii

iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund

23,11USDR
+0,10+0,43%
Al cierre de 19 feb, 22:09 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,07 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪55,17 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,2%
Acciones en circulación
‪47,10 M‬
Ratio de gastos
0,75%

Sobre iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
10 jul 2006
Estructura
Fondo común de materias primas
Índice seguido
S&P GSCI
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
60/40
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
27,84%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
27,84%
Impuesto sobre dividendos
Sin dividendo
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Mercado amplio
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Mes inmediato (front month)
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Producción
Criterio de selección
Liquidez

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno107,26%
Efectivo−7,26%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Bills 0.0% 25-FEB-2025
10,66%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
9,68%
U
United States Treasury Bills 0.0% 25-MAR-2025
9,28%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
8,55%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
6,98%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-FEB-2025
6,76%
U
United States Treasury Bills 0.0% 18-FEB-2025
6,66%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5,97%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
5,10%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-APR-2025
5,08%
Los 10 con más peso74,72%
Cartera total de 20

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos