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Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,82 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−4,84 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,90%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪100,00 K‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
27 mar 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P SmallCap 600 GARP Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US46138G4414

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones99,91%
Finanzas27,82%
Tecnologías sanitarias13,58%
Fabricación de productos8,32%
Industrias de proceso6,39%
Transporte6,02%
Bienes de consumo duraderos5,85%
Servicios tecnológicos5,69%
Servicios al consumidor5,27%
Servicios industriales4,99%
Comercio minorista3,78%
Servicios de distribución3,04%
Minerales no energéticos2,52%
Tecnología electrónica2,43%
Servicios comerciales2,14%
Consumibles perecederos1,15%
Minerales energéticos0,91%
Bonos, efectivo y otros0,09%
Fondo de inversión0,09%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,92%
Europa1,08%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GRPZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,82 % de acciones, y Health Technology, con un 13,58 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GRPZ son International Seaways, Inc. y Powell Industries, Inc., que ocupan el 1,99 % y el 1,91 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GRPZ ascendieron a 0,06 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra una disminución del 6,37 %.
Los activos gestionados de GRPZ es de ‪2,82 M‬ USD. Ha subido un 5,23 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GRPZ contabiliza ‪−4,84 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GRPZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,90 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,06 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de GRPZ son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 27 mar 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GRPZ es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GRPZ sigue al S&P SmallCap 600 GARP Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GRPZ invierte en acciones.
El precio de GRPZ ha subido un 6,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,12 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GRPZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,54 % en el último mes, registró un aumento del 10,26 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,52 % en un año.
GRPZ cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.