Estadísticas clave
Sobre VanEck Green Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 mar 2017
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F1710
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo75,67%
Gobierno19,41%
Securitized4,15%
Efectivo0,45%
Municipal0,32%
Desglose regional de acciones
Norteamérica43,27%
Asia24,74%
Europa21,26%
Oriente Medio4,97%
Latinoamérica3,80%
África1,28%
Oceanía0,69%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GRNB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 75,67 % de acciones, y Government, con un 19,41 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GRNB son European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033 y European Investment Bank 4.375% 10-OCT-2031, que ocupan el 1,50 % y el 1,28 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GRNB ascendieron a 0,09 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos, que muestra una disminución del 6,57 %.
Los activos gestionados de GRNB es de 147,57 M USD. Ha subido un 6,31 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GRNB contabiliza 40,84 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GRNB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,05 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,09 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de GRNB son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 3 mar 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GRNB es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GRNB sigue al S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GRNB invierte en bonos.
El precio de GRNB ha subido un 0,45 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,33 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GRNB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,98 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,98 % en un año.
GRNB cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.