Global X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETF

Global X MSCI Greece ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪292,67 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪25,67 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,39%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,05%
Acciones en circulación
‪4,44 M‬
Ratio de gastos
0,57%

Sobre Global X MSCI Greece ETF


Emisor
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marca
Global X
Página de inicio
Fecha de inicio
7 dic 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MSCI All Greece Select 25-50
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Global X Management Co. LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISINUS37954Y3190

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Grecia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Acciones97,80%
Finanzas48,48%
Servicios públicos11,52%
Transporte5,99%
Comunicaciones5,83%
Minerales energéticos5,46%
Servicios al consumidor4,65%
Minerales no energéticos4,58%
Comercio minorista4,26%
Servicios industriales2,93%
Servicios tecnológicos1,58%
Fabricación de productos1,35%
Consumibles perecederos1,17%
Bonos, efectivo y otros2,20%
Efectivo2,20%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GREK invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 48,48 % de acciones, y Utilities, con un 11,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de GREK son National Bank of Greece S.A. y EUROBANK S.A., que ocupan el 14,31 % y el 10,71 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GREK ascendieron a 1,40 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,88 USD en dividendos, que muestra un aumento del 37,02 %.
Los activos gestionados de GREK es de ‪292,67 M‬ USD. Ha subido un 1,78 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GREK contabiliza ‪25,67 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GREK paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,39 %. El último dividendo del (7 ene 2026) ascendió a 1,40 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de GREK son emitidas por Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. bajo la marca Global X. El ETF se lanzó el 7 dic 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GREK es del 0,57 %, lo que implica que destinaría el 0,57 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GREK sigue al MSCI All Greece Select 25-50. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GREK invierte en acciones.
El precio de GREK ha subido un 1,73 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 73,07 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GREK.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,57 % en el último mes, registró un aumento del 5,40 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 78,79 % en un año.
GREK cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.