YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
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Estadísticas clave
Sobre YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
22 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US88636R7355
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,18%
Servicios tecnológicos49,39%
Tecnología electrónica40,58%
Bienes de consumo duraderos4,63%
Comercio minorista3,76%
Bonos, efectivo y otros0,82%
Fondo de inversión1,48%
Efectivo0,17%
Miscelánea−0,10%
Rights & Warrants−0,73%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,74%
Asia5,26%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GPTY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 49,80 % de acciones, y Electronic Technology, con un 40,92 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GPTY son NVIDIA Corporation y Alphabet Inc. Class A, que ocupan el 6,91 % y el 6,45 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GPTY ascendieron a 0,34 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,29 USD en dividendos, que muestra un aumento del 13,37 %.
Los activos gestionados de GPTY es de 75,46 M USD. Ha caído un 2,29 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GPTY contabiliza 84,29 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GPTY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 35,49 %. El último dividendo del (15 ene 2026) ascendió a 0,34 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de GPTY son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca YieldMax. El ETF se lanzó el 22 ene 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GPTY es del 1,06 %, lo que implica que destinaría el 1,06 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GPTY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GPTY invierte en acciones.
El precio de GPTY ha subido un 0,26 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −14,39 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GPTY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −1,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,96 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −1,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,96 % en un año.
GPTY cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.