Estadísticas clave
Sobre YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
22 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones101,75%
Servicios tecnológicos50,23%
Tecnología electrónica40,77%
Bienes de consumo duraderos4,40%
Comercio minorista3,88%
Bonos, efectivo y otros−1,75%
Fondo de inversión0,73%
Rights & Warrants−0,69%
Efectivo−1,80%
Desglose regional de acciones
Norteamérica95,78%
Asia4,22%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GPTY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 51,47 % de acciones, y Electronic Technology, con un 41,78 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GPTY son NVIDIA Corporation y Palantir Technologies Inc. Class A, que ocupan el 9,18 % y el 8,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GPTY ascendieron a 0,30 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,30 USD en dividendos, que muestra una disminución del 1,05 %.
Los activos gestionados de GPTY es de 56,68 M USD. Ha subido un 13,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GPTY contabiliza 59,22 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GPTY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 20,71 %. El último dividendo del (12 sept 2025) ascendió a 0,30 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de GPTY son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca YieldMax. El ETF se lanzó el 22 ene 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GPTY es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GPTY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GPTY invierte en acciones.
GPTY cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.