Estadísticas clave
Sobre GMO International Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 oct 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K4076
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Bienes de consumo duraderos
Acciones97,43%
Finanzas33,56%
Tecnologías sanitarias10,85%
Bienes de consumo duraderos10,35%
Minerales energéticos9,33%
Minerales no energéticos8,28%
Fabricación de productos5,45%
Transporte3,28%
Industrias de proceso3,14%
Comunicaciones3,11%
Consumibles perecederos2,98%
Comercio minorista2,11%
Servicios de distribución1,61%
Tecnología electrónica1,46%
Servicios comerciales0,48%
Servicios públicos0,39%
Servicios industriales0,33%
Miscelánea0,29%
Servicios de salud0,22%
Servicios al consumidor0,21%
Bonos, efectivo y otros2,57%
Efectivo2,57%
Miscelánea−0,00%
Desglose regional de acciones
Europa54,36%
Asia24,62%
Norteamérica14,60%
Oceanía5,53%
Oriente Medio0,90%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GMOI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 33,56 % de acciones, y Health Technology, con un 10,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de GMOI son Toronto-Dominion Bank y BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs, que ocupan el 3,46 % y el 3,42 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GMOI ascendieron a 0,57 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,13 USD en dividendos, que muestra un aumento del 77,70 %.
Los activos gestionados de GMOI es de 185,36 M USD. Ha subido un 1,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GMOI contabiliza 148,43 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GMOI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,24 %. El último dividendo del (1 oct 2025) ascendió a 0,57 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de GMOI son emitidas por Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC bajo la marca GMO. El ETF se lanzó el 28 oct 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GMOI es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GMOI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GMOI invierte en acciones.
El precio de GMOI ha subido un 0,87 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 25,27 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GMOI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,65 % en el último mes, registró un aumento del 7,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 31,58 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,65 % en el último mes, registró un aumento del 7,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 31,58 % en un año.
GMOI cotiza con prima (0,29 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.