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Innovate Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪216,11 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−70,62 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,27%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪2,90 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Innovate Equity ETF


Marca
Goldman Sachs
Página de inicio
Fecha de inicio
6 nov 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Solactive Innovative Global Equity Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US38149W8203

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Temático amplio
Estrategia
Igual a
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,84%
Servicios tecnológicos22,47%
Tecnologías sanitarias21,27%
Tecnología electrónica16,72%
Finanzas10,03%
Comercio minorista7,23%
Fabricación de productos4,44%
Bienes de consumo duraderos4,04%
Servicios comerciales3,93%
Servicios al consumidor3,68%
Servicios públicos1,96%
Consumibles perecederos1,22%
Minerales energéticos0,74%
Servicios de salud0,56%
Transporte0,39%
Servicios industriales0,38%
Miscelánea0,37%
Industrias de proceso0,21%
Comunicaciones0,14%
Minerales no energéticos0,06%
Bonos, efectivo y otros0,16%
Fondo de inversión0,16%
Desglose regional de acciones
0.3%0.9%72%12%0.7%13%
Norteamérica72,32%
Asia13,15%
Europa12,65%
Latinoamérica0,93%
Oriente Medio0,67%
Oceanía0,28%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GINN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 22,47 % de acciones, y Health Technology, con un 21,27 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GINN son Alphabet Inc. Class A y Apple Inc., que ocupan el 2,38 % y el 2,06 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GINN ascendieron a 0,92 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,77 USD en dividendos, que muestra un aumento del 15,97 %.
Los activos gestionados de GINN es de ‪216,11 M‬ USD. Ha caído un 3,56 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GINN contabiliza ‪−70,62 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GINN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,27 %. El último dividendo del (30 dic 2025) ascendió a 0,92 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de GINN son emitidas por The Goldman Sachs Group, Inc. bajo la marca Goldman Sachs. El ETF se lanzó el 6 nov 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GINN es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GINN sigue al Solactive Innovative Global Equity Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GINN invierte en acciones.
El precio de GINN ha caído un −2,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,60 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GINN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,18 % en el último mes, han caído un −1,18 % en el último mes, registró una disminución del −2,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,35 % en un año.
GINN cotiza con prima (0,32 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.