Gabelli Growth Innovators ETFGabelli Growth Innovators ETFGabelli Growth Innovators ETF

Gabelli Growth Innovators ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,96 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,11 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,44%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,001%
Acciones en circulación
‪230,00 K‬
Ratio de gastos

Sobre Gabelli Growth Innovators ETF


Marca
Gabelli
Página de inicio
Fecha de inicio
16 feb 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Gabelli Funds LLC
Distribuidor
G.distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US36261K2024

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Crecimiento
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Gobierno
Acciones87,35%
Servicios tecnológicos27,28%
Tecnología electrónica22,85%
Fabricación de productos9,15%
Tecnologías sanitarias8,90%
Finanzas8,72%
Comercio minorista6,87%
Servicios comerciales2,09%
Bienes de consumo duraderos1,49%
Bonos, efectivo y otros12,65%
Gobierno12,60%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
0.8%91%7%
Norteamérica91,98%
Europa7,24%
Latinoamérica0,79%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GGRW invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 27,28 % de acciones, y Electronic Technology, con un 22,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GGRW son NVIDIA Corporation y Amazon.com, Inc., que ocupan el 8,60 % y el 5,43 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de GGRW es de ‪7,96 M‬ USD. Ha caído un 2,57 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GGRW contabiliza ‪1,11 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GGRW paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,44 %. El último dividendo del (9 ene 2026) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de GGRW son emitidas por GAMCO Investors, Inc. bajo la marca Gabelli. El ETF se lanzó el 16 feb 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GGRW es del 0,00 %, lo que implica que destinaría el 0,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GGRW sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GGRW invierte en acciones.
El precio de GGRW ha caído un −4,29 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,47 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GGRW.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −3,39 % en el último mes, han caído un −3,39 % en el último mes, registró una disminución del −5,66 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,62 % en un año.
GGRW cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.