Genter Capital International Dividend ETF
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Estadísticas clave
Sobre Genter Capital International Dividend ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
OBP Capital LLC
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.
Identificadores
3
ISIN US84858T6736
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones98,28%
Finanzas35,88%
Tecnologías sanitarias8,21%
Consumibles perecederos7,78%
Fabricación de productos7,17%
Comunicaciones6,23%
Tecnología electrónica6,05%
Servicios públicos5,88%
Servicios industriales5,19%
Comercio minorista4,58%
Bienes de consumo duraderos3,86%
Industrias de proceso2,99%
Minerales no energéticos2,51%
Minerales energéticos1,93%
Bonos, efectivo y otros1,72%
Fondo de inversión1,60%
Efectivo0,11%
Desglose regional de acciones
Europa72,20%
Asia20,00%
Norteamérica7,80%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GENW invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 35,88 % de acciones, y Health Technology, con un 8,21 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de GENW son Barclays PLC Sponsored ADR y Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR, que ocupan el 5,43 % y el 4,82 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GENW ascendieron a 0,04 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,13 USD en dividendos, que muestra una disminución del 189,29 %.
Los activos gestionados de GENW es de 3,26 M USD. Ha subido un 3,78 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GENW contabiliza 2,72 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GENW paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,85 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,04 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de GENW son emitidas por The Mcivy Co. LLC bajo la marca Genter Capital. El ETF se lanzó el 6 ene 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GENW es del 0,38 %, lo que implica que destinaría el 0,38 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GENW sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GENW invierte en acciones.
El precio de GENW ha subido un 3,92 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 36,06 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GENW.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,22 % en el último mes, registró un aumento del 8,41 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 40,18 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,22 % en el último mes, registró un aumento del 8,41 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 40,18 % en un año.
GENW cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.