Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪13,04 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪4,45 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,48%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪295,00 K‬
Ratio de gastos

Sobre Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF


Marca
Gabelli
Página de inicio
Fecha de inicio
3 ene 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Gabelli Funds LLC
Distribuidor
G.distributors LLC
ISIN
US36261K5092

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Aeroespacial y defensa
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Efectivo
Acciones89,30%
Tecnología electrónica77,03%
Minerales no energéticos4,43%
Servicios tecnológicos3,30%
Fabricación de productos3,30%
Industrias de proceso1,24%
Bonos, efectivo y otros10,70%
Efectivo10,70%
Desglose regional de acciones
98%0%1%
Norteamérica98,88%
Oriente Medio1,11%
Europa0,01%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GCAD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 77,03 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 4,43 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de GCAD ascendieron a 0,40 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,21 USD en dividendos, que muestra un aumento del 47,71 %.
Los activos gestionados de GCAD es de ‪13,04 M‬ USD. Ha subido un 4,11 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GCAD contabiliza ‪4,45 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GCAD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,48 %. El último dividendo del (8 ene 2025) ascendió a 0,62 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de GCAD son emitidas por GAMCO Investors, Inc. bajo la marca Gabelli. El ETF se lanzó el 3 ene 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GCAD es del 0,00 %, lo que implica que destinaría el 0,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GCAD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GCAD invierte en acciones.
El precio de GCAD ha subido un 4,22 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 31,80 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GCAD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,75 % en el último mes, registró un aumento del 9,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 34,73 % en un año.
GCAD cotiza con prima (0,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.