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Gabelli Financial Services Opportunities ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪41,34 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪15,97 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,96%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪845,00 K‬
Ratio de gastos
0,32%

Sobre Gabelli Financial Services Opportunities ETF


Marca
Gabelli
Página de inicio
Fecha de inicio
10 may 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Gabelli Funds LLC
Distribuidor
G.distributors LLC
ISIN
US36261K4004

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios comerciales
Acciones99,80%
Finanzas74,54%
Servicios comerciales13,40%
Miscelánea7,06%
Servicios tecnológicos4,80%
Bonos, efectivo y otros0,20%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
92%7%
Norteamérica92,02%
Europa7,98%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GABF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 74,54 % de acciones, y Commercial Services, con un 13,40 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GABF son SuRo Capital Corp. y Berkshire Hathaway Inc. Class B, que ocupan el 6,92 % y el 6,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GABF ascendieron a 1,91 USD. El año anterior, el emisor pagó 1,62 USD en dividendos, que muestra un aumento del 14,90 %.
Los activos gestionados de GABF es de ‪41,34 M‬ USD. Ha subido un 0,18 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GABF contabiliza ‪15,97 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GABF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,96 %. El último dividendo del (8 ene 2025) ascendió a 1,91 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de GABF son emitidas por GAMCO Investors, Inc. bajo la marca Gabelli. El ETF se lanzó el 10 may 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GABF es del 0,32 %, lo que implica que destinaría el 0,32 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GABF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GABF invierte en acciones.
El precio de GABF ha subido un 3,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GABF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,68 % en el último mes, registró un aumento del 4,92 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,47 % en un año.
GABF cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.