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Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
60,95 M
USD
Flujos de fondos (1A)
−12,84 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,65%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
1,00 M
Ratio de gastos
0,40%
Sobre Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página de inicio
invesco.com
Fecha de inicio
21 jun 2006
Estructura
Sociedad instrumental de emisión
Índice seguido
Australian Dollar per U.S. Dollar
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Ingresos ordinarios
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
39,60%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Clasificación
Clase de activos
Divisa
Categoría
Par
Objetivo
Largo AUD, corto USD
Nicho
En especie
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Efectivo
100,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo