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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪60,95 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−12,84 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,65%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪1,00 M‬
Ratio de gastos
0,40%

Sobre Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
21 jun 2006
Estructura
Sociedad instrumental de emisión
Índice seguido
Australian Dollar per U.S. Dollar
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Ingresos ordinarios
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
39,60%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios

Clasificación


Clase de activos
Divisa
Categoría
Par
Objetivo
Largo AUD, corto USD
Nicho
En especie
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo100,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo