Fidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,02 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪73,77 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,49%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪15,20 M‬
Ratio de gastos
0,16%

Sobre Fidelity Value Factor ETF


Emisor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página de inicio
Fecha de inicio
12 sept 2016
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Fidelity U.S. Value Factor Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribuidor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,85%
Tecnología electrónica21,00%
Servicios tecnológicos20,87%
Finanzas16,59%
Comercio minorista7,09%
Tecnologías sanitarias6,93%
Servicios al consumidor3,86%
Minerales energéticos3,06%
Consumibles perecederos2,78%
Bienes de consumo duraderos2,68%
Servicios de salud2,39%
Fabricación de productos2,17%
Servicios públicos2,16%
Transporte1,92%
Servicios de distribución1,87%
Industrias de proceso1,62%
Minerales no energéticos1,30%
Comunicaciones1,17%
Servicios comerciales0,39%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Efectivo0,10%
Fondo de inversión0,05%
Gobierno0,01%
Futures−0,00%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,12%
Europa1,88%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FVAL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 21,00 % de acciones, y Technology Services, con un 20,87 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FVAL son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,62 % y el 6,93 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FVAL ascendieron a 0,23 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,28 USD en dividendos, que muestra una disminución del 19,83 %.
Los activos gestionados de FVAL es de ‪1,02 B‬ USD. Ha subido un 4,23 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FVAL contabiliza ‪73,77 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FVAL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,49 %. El último dividendo del (24 jun 2025) ascendió a 0,23 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FVAL son emitidas por FMR LLC bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 12 sept 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FVAL es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FVAL sigue al Fidelity U.S. Value Factor Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FVAL invierte en acciones.
El precio de FVAL ha subido un 5,13 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 15,67 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FVAL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,65 % en el último mes, registró un aumento del 9,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,61 % en un año.
FVAL cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.