First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETFFirst Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETFFirst Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

18,87USDR
+0,01+0,05%
Al cierre de Ene 17, 21:00 UTC
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,27 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪334,04 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,61%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪67,40 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF


Emisor
AJM Ventures LLC
Marca
First Trust
Página de inicio
Fecha de inicio
17 nov 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,98%
Efectivo2,02%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
U.S. Dollar
2,02%
M
MSCI Inc. 4.0% 15-NOV-2029
1,39%
O
Open Text Corporation 6.9% 01-DEC-2027
1,24%
U
United Rentals (North America), Inc. 6.0% 15-DEC-2029
1,15%
C
CrowdStrike Holdings, Inc. 3.0% 15-FEB-2029
1,13%
S
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 5.2% 15-JAN-2030
1,03%
B
Berry Global, Inc. 5.5% 15-APR-2028
0,92%
I
IQVIA Inc. 5.7% 15-MAY-2028
0,89%
W
Workday, Inc. 3.5% 01-APR-2027
0,85%
M
Morgan Stanley 5.449% 20-JUL-2029
0,85%
Los 10 con más peso11,46%
Cartera total de 311

Dividendos


Jun '24
Jul '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
13/12/2024
13/12/2024
31/12/2024
0,073
Mensual
21/11/2024
21/11/2024
29/11/2024
0,073
Mensual
22/10/2024
22/10/2024
31/10/2024
0,073
Mensual
26/9/2024
26/9/2024
30/9/2024
0,073
Mensual
21/8/2024
21/8/2024
30/8/2024
0,073
Mensual
23/7/2024
23/7/2024
31/7/2024
0,073
Mensual
27/6/2024
27/6/2024
28/6/2024
0,073
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo