Estadísticas clave
Sobre Schwab Fundamental International Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ago 2013
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247554
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,52%
Finanzas20,31%
Bienes de consumo duraderos8,53%
Minerales energéticos8,50%
Fabricación de productos7,37%
Tecnología electrónica7,34%
Consumibles perecederos6,04%
Minerales no energéticos5,94%
Tecnologías sanitarias5,78%
Comunicaciones5,06%
Industrias de proceso4,83%
Servicios públicos4,10%
Comercio minorista3,75%
Servicios de distribución3,18%
Transporte2,92%
Servicios industriales2,24%
Servicios tecnológicos1,66%
Servicios comerciales1,05%
Servicios al consumidor0,45%
Servicios de salud0,41%
Miscelánea0,06%
Bonos, efectivo y otros0,48%
Efectivo0,24%
Fondo de inversión0,18%
UNIT0,04%
Corporativo0,02%
Rights & Warrants0,01%
Desglose regional de acciones
Europa52,36%
Asia34,16%
Norteamérica8,53%
Oceanía4,46%
Oriente Medio0,42%
África0,07%
Latinoamérica0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FNDF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 20,31 % de acciones, y Consumer Durables, con un 8,53 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de FNDF son Samsung Electronics Co., Ltd. y Shell Plc, que ocupan el 2,38 % y el 2,14 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FNDF ascendieron a 0,21 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 1,01 USD en dividendos, que muestra una disminución del 374,75 %.
Los activos gestionados de FNDF es de 18,01 B USD. Ha subido un 3,76 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FNDF contabiliza 1,53 B USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FNDF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,85 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,21 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de FNDF son emitidas por The Charles Schwab Corp. bajo la marca Schwab. El ETF se lanzó el 15 ago 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FNDF es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FNDF sigue al RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FNDF invierte en acciones.
El precio de FNDF ha subido un 1,30 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 15,32 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FNDF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,28 % en el último mes, registró un aumento del 9,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 21,26 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,28 % en el último mes, registró un aumento del 9,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 21,26 % en un año.
FNDF cotiza con prima (0,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.