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Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪8,19 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪522,05 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,10%
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪226,70 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF


Marca
Schwab
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ago 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISINUS8085247307

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Acciones97,92%
Finanzas27,60%
Tecnología electrónica14,31%
Minerales energéticos13,07%
Minerales no energéticos10,88%
Comercio minorista7,80%
Servicios tecnológicos5,40%
Comunicaciones4,10%
Industrias de proceso2,88%
Servicios públicos2,83%
Consumibles perecederos2,08%
Transporte1,91%
Bienes de consumo duraderos1,64%
Servicios de distribución1,04%
Servicios industriales0,87%
Fabricación de productos0,81%
Servicios al consumidor0,43%
Tecnologías sanitarias0,26%
Bonos, efectivo y otros2,08%
UNIT1,37%
Fondo de inversión0,52%
Efectivo0,14%
Miscelánea0,05%
Desglose regional de acciones
12%3%3%5%4%69%
Asia69,83%
Latinoamérica12,74%
África5,73%
Oriente Medio4,32%
Norteamérica3,97%
Europa3,42%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FNDE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,60 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de FNDE son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Alibaba Group Holding Limited, que ocupan el 5,08 % y el 3,47 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FNDE ascendieron a 1,30 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,21 USD en dividendos, que muestra un aumento del 83,77 %.
Los activos gestionados de FNDE es de ‪8,19 B‬ USD. Ha subido un 0,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FNDE contabiliza ‪522,05 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FNDE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,10 %. El último dividendo del (16 dic 2025) ascendió a 1,30 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de FNDE son emitidas por The Charles Schwab Corp. bajo la marca Schwab. El ETF se lanzó el 15 ago 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FNDE es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FNDE sigue al RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FNDE invierte en acciones.
El precio de FNDE ha caído un −0,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 27,40 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FNDE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,36 % en el último mes, registró un aumento del 4,65 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 31,72 % en un año.
FNDE cotiza con prima (0,66 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.