Estadísticas clave
Sobre Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 ago 2013
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247893
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,94%
Finanzas17,77%
Tecnología electrónica13,47%
Servicios tecnológicos11,51%
Comercio minorista7,95%
Tecnologías sanitarias7,18%
Minerales energéticos7,09%
Consumibles perecederos4,40%
Fabricación de productos4,31%
Servicios públicos3,51%
Servicios al consumidor3,51%
Servicios de salud3,41%
Industrias de proceso2,90%
Bienes de consumo duraderos2,75%
Comunicaciones2,43%
Transporte2,04%
Servicios industriales1,65%
Minerales no energéticos1,46%
Servicios de distribución1,32%
Servicios comerciales1,27%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Fondo de inversión0,02%
ETF0,02%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,20%
Europa1,80%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FNDB invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 17,77 % de acciones, y Electronic Technology, con un 13,47 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FNDB son Apple Inc. y Microsoft Corporation, que ocupan el 4,11 % y el 2,78 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FNDB ascendieron a 0,11 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra un aumento del 4,95 %.
Los activos gestionados de FNDB es de 1,00 B USD. Ha subido un 1,51 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FNDB contabiliza 63,94 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FNDB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,70 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FNDB son emitidas por The Charles Schwab Corp. bajo la marca Schwab. El ETF se lanzó el 8 ago 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FNDB es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FNDB sigue al RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FNDB invierte en acciones.
El precio de FNDB ha caído un −1,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,05 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FNDB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,57 % en el último mes, han caído un −0,57 % en el último mes, registró un aumento del 2,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,76 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,57 % en el último mes, han caído un −0,57 % en el último mes, registró un aumento del 2,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,76 % en un año.
FNDB cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.