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Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,00 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪63,94 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,70%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪39,15 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF


Marca
Schwab
Página de inicio
Fecha de inicio
8 ago 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247893

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,94%
Finanzas17,77%
Tecnología electrónica13,47%
Servicios tecnológicos11,51%
Comercio minorista7,95%
Tecnologías sanitarias7,18%
Minerales energéticos7,09%
Consumibles perecederos4,40%
Fabricación de productos4,31%
Servicios públicos3,51%
Servicios al consumidor3,51%
Servicios de salud3,41%
Industrias de proceso2,90%
Bienes de consumo duraderos2,75%
Comunicaciones2,43%
Transporte2,04%
Servicios industriales1,65%
Minerales no energéticos1,46%
Servicios de distribución1,32%
Servicios comerciales1,27%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Fondo de inversión0,02%
ETF0,02%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,20%
Europa1,80%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FNDB invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 17,77 % de acciones, y Electronic Technology, con un 13,47 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FNDB son Apple Inc. y Microsoft Corporation, que ocupan el 4,11 % y el 2,78 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FNDB ascendieron a 0,11 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra un aumento del 4,95 %.
Los activos gestionados de FNDB es de ‪1,00 B‬ USD. Ha subido un 1,51 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FNDB contabiliza ‪63,94 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FNDB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,70 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FNDB son emitidas por The Charles Schwab Corp. bajo la marca Schwab. El ETF se lanzó el 8 ago 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FNDB es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FNDB sigue al RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FNDB invierte en acciones.
El precio de FNDB ha caído un −1,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,05 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FNDB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,57 % en el último mes, han caído un −0,57 % en el último mes, registró un aumento del 2,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,76 % en un año.
FNDB cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.