Estadísticas clave
Sobre Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ago 2013
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,93%
Finanzas25,37%
Fabricación de productos8,86%
Tecnología electrónica8,73%
Servicios tecnológicos7,38%
Servicios al consumidor5,42%
Comercio minorista4,62%
Servicios industriales4,33%
Servicios comerciales4,32%
Industrias de proceso4,30%
Tecnologías sanitarias4,30%
Bienes de consumo duraderos3,42%
Servicios públicos3,38%
Consumibles perecederos3,24%
Transporte3,15%
Minerales energéticos2,73%
Minerales no energéticos2,23%
Servicios de salud1,95%
Servicios de distribución1,32%
Comunicaciones0,80%
Miscelánea0,08%
Bonos, efectivo y otros0,07%
Fondo de inversión0,05%
Efectivo0,02%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,88%
Europa1,12%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FNDA invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,37 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 8,86 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FNDA son Opendoor Technologies Inc y ViaSat, Inc., que ocupan el 0,66 % y el 0,52 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FNDA ascendieron a 0,11 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra un aumento del 31,82 %.
Los activos gestionados de FNDA es de 8,92 B USD. Ha caído un 0,20 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FNDA contabiliza −557,18 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FNDA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,27 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FNDA son emitidas por The Charles Schwab Corp. bajo la marca Schwab. El ETF se lanzó el 15 ago 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FNDA es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FNDA sigue al RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FNDA invierte en acciones.
El precio de FNDA ha caído un −1,97 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,00 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FNDA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,91 % en el último mes, han caído un −0,91 % en el último mes, registró un aumento del 4,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,69 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,91 % en el último mes, han caído un −0,91 % en el último mes, registró un aumento del 4,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,69 % en un año.