Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,36 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪232,50 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,45%
Descuento/Prima sobre el VL
0,07%
Acciones en circulación
‪30,85 M‬
Ratio de gastos
0,08%

Sobre Fidelity MSCI Financials Index ETF


Emisor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página de inicio
Fecha de inicio
21 oct 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
FMR Co., Inc.
Distribuidor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,85%
Finanzas92,37%
Servicios comerciales5,87%
Servicios tecnológicos1,51%
Servicios de salud0,04%
Tecnología electrónica0,03%
Miscelánea0,02%
Servicios al consumidor0,01%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Fondo de inversión0,14%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
97%2%0%
Norteamérica97,44%
Europa2,52%
Asia0,04%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FNCL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 92,37 % de acciones, y Commercial Services, con un 5,87 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FNCL son JPMorgan Chase & Co. y Berkshire Hathaway Inc. Class B, que ocupan el 9,56 % y el 7,74 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FNCL ascendieron a 0,28 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,30 USD en dividendos, que muestra una disminución del 7,97 %.
Los activos gestionados de FNCL es de ‪2,36 B‬ USD. Ha subido un 2,65 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FNCL contabiliza ‪232,50 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FNCL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,45 %. El último dividendo del (24 jun 2025) ascendió a 0,28 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FNCL son emitidas por FMR LLC bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 21 oct 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FNCL es del 0,08 %, lo que implica que destinaría el 0,08 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FNCL sigue al MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FNCL invierte en acciones.
El precio de FNCL ha subido un 4,46 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 20,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FNCL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,42 % en el último mes, registró un aumento del 7,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 23,45 % en un año.
FNCL cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.