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FM Compounders Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪64,38 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−8,35 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,43%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪2,39 M‬
Ratio de gastos
0,72%

Sobre FM Compounders Equity ETF


Emisor
FMC Group Holdings LP
Marca
FM
Página de inicio
Fecha de inicio
11 nov 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Manhattan Co. LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7880

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de mayo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones94,22%
Finanzas38,53%
Servicios tecnológicos13,24%
Consumibles perecederos8,19%
Fabricación de productos7,16%
Comercio minorista7,04%
Tecnologías sanitarias6,25%
Tecnología electrónica4,80%
Industrias de proceso2,53%
Servicios al consumidor2,24%
Minerales energéticos1,98%
Transporte1,63%
Servicios de distribución0,57%
Bonos, efectivo y otros5,78%
Fondo de inversión5,85%
Efectivo−0,07%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,75%
Europa3,25%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FMCE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 38,56 % de acciones, y Technology Services, con un 13,25 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de FMCE ascendieron a 0,06 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 13,69 %.
Los activos gestionados de FMCE es de ‪64,38 M‬ USD. Ha subido un 0,86 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FMCE contabiliza ‪−8,35 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FMCE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,43 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,06 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de FMCE son emitidas por FMC Group Holdings LP bajo la marca FM. El ETF se lanzó el 11 nov 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de FMCE es del 0,72 %, lo que implica que destinaría el 0,72 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FMCE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FMCE invierte en acciones.
El precio de FMCE ha subido un 1,39 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,76 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FMCE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,65 % en el último mes, registró un aumento del 2,66 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,00 % en un año.
FMCE cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.