SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFSS

SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

30,82USDR
+0,01+0,03%
Al cierre de 00:49 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,62 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪329,21 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,78%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪85,30 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF


Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
30 nov 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo71,85%
Gobierno27,01%
Fondo de inversión1,13%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
8%66%17%7%
Norteamérica66,05%
Europa17,56%
Oceanía8,79%
Asia7,60%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027
1,38%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 12-JAN-2027
1,17%
S
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
1,13%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 14-APR-2026
1,10%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 23-SEP-2026
1,02%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 15-JUN-2027
0,89%
I
Inter-American Development Bank FRN 15-FEB-2029
0,88%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 23-FEB-2027
0,86%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028
0,86%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 18-SEP-2025
0,80%
Los 10 con más peso10,11%
Cartera total de 399

Dividendos


Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 feb 2025
3 feb 2025
6 feb 2025
0,150
Mensual
19 dic 2024
19 dic 2024
24 dic 2024
0,111
Mensual
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,133
Mensual
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,143
Mensual
1 oct 2024
1 oct 2024
4 oct 2024
0,145
Mensual
3 sept 2024
3 sept 2024
6 sept 2024
0,155
Mensual
1 ago 2024
1 ago 2024
6 ago 2024
0,155
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos