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SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
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30,82
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R
+0,01
+0,03%
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
2,62 B
USD
Flujos de fondos (1A)
329,21 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,78%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
85,30 M
Ratio de gastos
0,15%
Sobre SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
us.spdrs.com
Fecha de inicio
30 nov 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
71,85%
Gobierno
27,01%
Fondo de inversión
1,13%
Efectivo
0,00%
Desglose regional de acciones
8%
66%
17%
7%
Norteamérica
66,05%
Europa
17,56%
Oceanía
8,79%
Asia
7,60%
Latinoamérica
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027
1,38%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 12-JAN-2027
1,17%
S
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
1,13%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 14-APR-2026
1,10%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 23-SEP-2026
1,02%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 15-JUN-2027
0,89%
I
Inter-American Development Bank FRN 15-FEB-2029
0,88%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 23-FEB-2027
0,86%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028
0,86%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 18-SEP-2025
0,80%
Los 10 con más peso
10,11%
Cartera total de 399
Dividendos
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 feb 2025
3 feb 2025
6 feb 2025
0,150
Mensual
19 dic 2024
19 dic 2024
24 dic 2024
0,111
Mensual
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,133
Mensual
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,143
Mensual
1 oct 2024
1 oct 2024
4 oct 2024
0,145
Mensual
3 sept 2024
3 sept 2024
6 sept 2024
0,155
Mensual
1 ago 2024
1 ago 2024
6 ago 2024
0,155
Mensual
Mostrar más
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A