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UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
42.93 M
USD
Flujos de fondos (1A)
−21.35 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3.47%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.4%
Sobre UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
Emisor
The Mcivy Co. LLC
Marca
UVA
Ratio de gastos
0.54%
Página de inicio
secure.ncfunds.com
Fecha de inicio
18 ago 2017
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 14 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Securitized
Municipal
Acciones
5.94%
Finanzas
5.94%
Bonos, efectivo y otros
94.06%
Corporativo
49.44%
Gobierno
14.38%
Securitized
13.21%
Municipal
12.29%
Fondo de inversión
2.50%
Efectivo
2.23%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo