Fidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,50 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−200,96 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,78%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪53,45 M‬
Ratio de gastos
0,08%

Sobre Fidelity MSCI Energy Index ETF


Emisor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página de inicio
Fecha de inicio
21 oct 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribuidor
Fidelity Distributors Corp.
Identificadores
3
ISIN US3160924029

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Servicios industriales
Acciones99,77%
Minerales energéticos70,73%
Servicios industriales23,90%
Servicios públicos2,13%
Miscelánea1,41%
Minerales no energéticos0,69%
Transporte0,34%
Fabricación de productos0,17%
Industrias de proceso0,17%
Servicios tecnológicos0,13%
Servicios de distribución0,10%
Bonos, efectivo y otros0,23%
Fondo de inversión0,23%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
99%0.3%
Norteamérica99,74%
Europa0,26%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FENY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 70,73 % de acciones, y Industrial Services, con un 23,90 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FENY son Exxon Mobil Corporation y Chevron Corporation, que ocupan el 23,76 % y el 15,25 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FENY ascendieron a 0,19 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,20 USD en dividendos, que muestra una disminución del 5,41 %.
Los activos gestionados de FENY es de ‪1,50 B‬ USD. Ha subido un 16,65 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FENY contabiliza ‪−200,96 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FENY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,78 %. El último dividendo del (23 dic 2025) ascendió a 0,19 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FENY son emitidas por FMR LLC bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 21 oct 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FENY es del 0,08 %, lo que implica que destinaría el 0,08 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FENY sigue al MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FENY invierte en acciones.
El precio de FENY ha subido un 13,48 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FENY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 13,53 % en el último mes, registró un aumento del 17,11 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,71 % en un año.
FENY cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.