Estadísticas clave
Sobre Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 ago 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,90%
Finanzas17,61%
Tecnología electrónica13,17%
Servicios tecnológicos10,83%
Servicios comerciales8,44%
Servicios industriales7,37%
Tecnologías sanitarias5,53%
Servicios de salud5,09%
Fabricación de productos4,30%
Comercio minorista4,18%
Servicios al consumidor3,29%
Minerales no energéticos3,14%
Minerales energéticos3,12%
Comunicaciones2,85%
Transporte2,82%
Bienes de consumo duraderos2,11%
Consumibles perecederos1,85%
Servicios públicos1,70%
Industrias de proceso1,66%
Servicios de distribución0,86%
Bonos, efectivo y otros0,10%
Efectivo0,10%
Desglose regional de acciones
Norteamérica90,00%
Asia3,16%
Latinoamérica3,03%
Europa2,04%
Oriente Medio1,78%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FDLS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 17,61 % de acciones, y Electronic Technology, con un 13,17 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FDLS son Willdan Group, Inc. y Primoris Services Corporation, que ocupan el 1,69 % y el 1,42 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FDLS ascendieron a 0,10 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 53,17 %.
Los activos gestionados de FDLS es de 101,75 M USD. Ha subido un 9,47 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FDLS contabiliza 9,83 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FDLS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,69 %. El último dividendo del (1 jul 2025) ascendió a 0,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FDLS son emitidas por Inspire Impact Group LLC bajo la marca Inspire. El ETF se lanzó el 23 ago 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FDLS es del 0,69 %, lo que implica que destinaría el 0,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FDLS sigue al WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FDLS invierte en acciones.
El precio de FDLS ha subido un 7,86 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,72 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FDLS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,02 % en el último mes, registró un aumento del 13,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,29 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,02 % en el último mes, registró un aumento del 13,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,29 % en un año.
FDLS cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.