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Inspire Fidelis Multi Factor ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪105,36 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−21,92 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,68%
Descuento/Prima sobre el VL
0,07%
Acciones en circulación
‪3,00 M‬
Ratio de gastos
0,69%

Sobre Inspire Fidelis Multi Factor ETF


Emisor
Inspire Impact Group LLC
Marca
Inspire
Página de inicio
Fecha de inicio
23 ago 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones100,96%
Finanzas18,14%
Tecnología electrónica14,96%
Tecnologías sanitarias7,97%
Fabricación de productos7,97%
Servicios tecnológicos6,03%
Servicios comerciales6,00%
Servicios industriales5,99%
Industrias de proceso4,97%
Comercio minorista4,95%
Minerales no energéticos4,08%
Bienes de consumo duraderos3,98%
Servicios de salud3,01%
Transporte2,01%
Comunicaciones1,99%
Servicios públicos1,99%
Consumibles perecederos1,99%
Minerales energéticos1,95%
Servicios de distribución1,03%
Servicios al consumidor1,01%
Bonos, efectivo y otros−0,96%
Efectivo−0,96%
Desglose regional de acciones
1%91%2%2%1%
Norteamérica91,98%
Europa2,99%
Oriente Medio2,04%
Latinoamérica1,99%
Asia1,01%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FDLS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,31 % de acciones, y Electronic Technology, con un 15,10 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FDLS son Coeur Mining, Inc. y Newmont Corporation, que ocupan el 1,09 % y el 1,06 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FDLS ascendieron a 0,10 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 53,17 %.
Los activos gestionados de FDLS es de ‪105,36 M‬ USD. Ha subido un 3,64 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FDLS contabiliza ‪−21,92 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FDLS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,68 %. El último dividendo del (1 jul 2025) ascendió a 0,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FDLS son emitidas por Inspire Impact Group LLC bajo la marca Inspire. El ETF se lanzó el 23 ago 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FDLS es del 0,69 %, lo que implica que destinaría el 0,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FDLS sigue al WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FDLS invierte en acciones.
El precio de FDLS ha subido un 5,52 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,28 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FDLS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,66 % en el último mes, registró un aumento del 13,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,97 % en un año.
FDLS cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.