Estadísticas clave
Sobre Harbor SMID Cap Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
1 may 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones97,61%
Finanzas30,49%
Tecnología electrónica19,71%
Fabricación de productos12,12%
Transporte6,12%
Industrias de proceso5,48%
Bienes de consumo duraderos4,03%
Servicios públicos3,98%
Minerales energéticos3,37%
Servicios comerciales2,92%
Servicios de distribución1,89%
Servicios tecnológicos1,69%
Consumibles perecederos1,61%
Servicios industriales1,49%
Servicios al consumidor1,29%
Comercio minorista0,82%
Tecnologías sanitarias0,60%
Bonos, efectivo y otros2,39%
Efectivo2,39%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EPSV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 30,49 % de acciones, y Electronic Technology, con un 19,71 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de EPSV son Flex Ltd y Sanmina Corporation, que ocupan el 3,98 % y el 3,05 % de la cartera, respectivamente.
No, EPSV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de EPSV son emitidas por ORIX Corp. bajo la marca Harbor. El ETF se lanzó el 1 may 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EPSV es del 0,88 %, lo que implica que destinaría el 0,88 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EPSV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EPSV invierte en acciones.
EPSV cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.